الخيار هو عقد ينص على أن لديك الحق في شراء أو بيع أصل بسعر معين في أي وقت قبل تاريخ معين ، ولكنك غير ملزم بالقيام بذلك. تنقسم الخيارات إلى خيارات الشراء والبيع أو خيارات "الاتصال" و "البيع". مع خيار Call ، يحق لك شراء أصل بسعر محدد قبل تاريخ محدد. يمكنك شراء هذا الخيار إذا كنت تتوقع زيادة قيمة الأصل قبل ذلك التاريخ ، بحيث يمكنك شرائه بسعر أقل. خيار البيع خلاف ذلك. تشتري حق بيع الأصل ، وهو أمر مفيد إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سينخفض قبل تاريخ معين. هذه هي العملية الأساسية لتداول الخيارات ، على الرغم من أنها عملية معقدة للغاية وخطيرة للغاية. إذا كنت مهتمًا بهذا الاستثمار عالي المخاطر ، فتأكد من أنك تأخذ الوقت الكافي لدراسته والاستثمار برأس مال مخاطرة فقط.
خطوة
جزء 1 من 4: فهم الخيارات
الخطوة 1. تعرف على ما تعنيه الخيارات
الخيار هو عقد يمنح حامله الحق في شراء أو بيع الورقة المالية الأساسية بسعر مضبوط محدد خلال فترة زمنية معينة (مصطلح). قد يكون سعر الإضراب أقل أو أعلى من السعر الحالي للورقة المالية الأساسية (سعر السوق). الخيارات هي أوراق مالية تمامًا مثل الأسهم أو السندات. يتم تداول الخيارات في البورصات أو تداولها لدى وسطاء أجانب. على الرغم من أن الشخص يمكنه زيادة نقوده (تتحكم الخيارات في قيمة أكبر للحصة) ، إلا أن الخيارات تنطوي على مخاطر عالية لأنها ستنتهي في النهاية.
الخطوة 2. فهم مخاطر تداول الخيارات
يمكن شراء الخيارات على سبيل المضاربة أو كتحوط ضد الخسائر. يسمح الشراء المضارب للمتداولين بجني مبالغ كبيرة من المال ، ولكن فقط إذا تمكنوا من التنبؤ بدقة بحجم وتوقيت واتجاه حركة سعر الورقة المالية الأساسية. كما أنه يسمح للمتداولين بتجربة خسائر فادحة وعمولات تداول عالية. هذا ما يجعل تداول الخيارات محفوفًا بالمخاطر ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين.
ومع ذلك ، يمكن أيضًا استخدام الخيارات كاستراتيجية لحماية استثمارك. على سبيل المثال ، يمكنك شراء خيار طرح لبيع أسهمك إذا كنت قلقًا من أن السعر سينخفض فجأة. هذه الطريقة في استخدام الخيار آمنة إلى حد ما لأنك ستخسر فقط بسعر العقد
الخطوة الثالثة: اقرأ واستوعب الكتيب المعنون "خصائص ومخاطر الخيارات المعيارية"
تمت كتابة هذا الكتيب وفقًا للوائح المجلس الأعلى للتعليم. تشارك شركات الوساطة هذا الكتيب مع أولئك الذين يفتحون حسابات تداول الخيارات. في الكتاب ، سوف تتعلم المزيد عن مصطلحات الخيارات ، والأنواع المختلفة من الخيارات التي يمكن تداولها ، وخيارات التمرين والتسوية ، وحسابات الضرائب لمتداولي الخيارات ، والمخاطر المرتبطة بتداول الخيارات.
الخطوة 4. فهم الأنواع الأساسية للتداول
هناك نوعان رئيسيان من تداول الخيارات: خيارات البيع وخيارات البيع. كلاهما يمثل الحق في شراء أو بيع ورقة مالية بسعر معين خلال فترة زمنية معينة. على وجه التحديد ، النوعان هما:
- خيار الشراء أو الشراء هو خيار أو حق ، ولكن ليس التزامًا ، "لشراء" أصل بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. يتوقع مشتري خيار الشراء أن يرتفع سعر السهم الأساسي خلال مدة الخيار. على سبيل المثال ، يشتري المشتري خيار شراء على سهم بسعر إضراب يبلغ 100 دولار. يتوقع المشتري أن يرتفع السهم (لنفترض 105 دولارات للسهم) ، لكنه سيكون قادرًا على شراء السهم مقابل 100 دولار. إذا أراد ، يمكنه أن يستدير ويبيع السهم مقابل 105 دولارات ويحقق ربحًا. خلاف ذلك ، سيفقد المشتري تكلفة العطاء.
- خيار البيع هو خيار أو حق ، ولكن ليس التزامًا ، لبيع أصل بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. يتوقع مشتري خيار البيع أن ينخفض سعر السهم الأساسي خلال مدة الخيار. في هذه الحالة ، يمكن للمشتري إجبار البائع (كاتب) عقد خيار البيع على شراء الأصل بسعر قبل التسوية.
- يمكنك فتح مركز عن طريق شراء أو بيع خيار شراء أو بيع ، أو إغلاقه عن طريق اتخاذ إجراء معاكس ، أو ممارسته ، أو السماح بانتهائه.
الخطوة 5. تعلم بالممارسة
ألق نظرة على مسرد مصطلحات تداول الخيارات ، رتب الشروط في جدول ، اطبعها وابدأ التعلم. فيما يلي بعض المصطلحات الأساسية للغاية:
- "المالك" أو المشتري هو الشخص الذي اشترى الخيار.
- "الكاتب" هو الشخص الذي باع الخيار.
- "سعر الإضراب" هو السعر الذي سيتم شراء الأصل أو بيعه (اعتمادًا على ما إذا كان خيار البيع أو الشراء). هذا هو المكان الذي سيرتفع فيه سعر السهم (لخيار الشراء) أو ينخفض (لخيار البيع) قبل أن يحقق الخيار ربحًا.
- "تاريخ انتهاء الصلاحية" هو التاريخ المتفق عليه والذي يجب أن يمارس فيه حامل الخيار حقه في شراء أو بيع الورقة المالية الأساسية. بمجرد الوصول إلى هذا التاريخ ، تنتهي صلاحية الخيار ويفقد الحامل حقوقه.
- "في المال" هي عبارة تستخدم للإشارة إلى أن سعر السوق للأصل أعلى من سعر الإضراب (إذا كان في مركز شراء) أو أقل من سعر التنفيذ (إذا كان في مركز بيع).
- "خارج المال" عبارة تستخدم للإشارة إلى أن سعر السوق لأحد الأصول أقل من سعر الإضراب (إذا كان في مركز شراء) أو أعلى من سعر التنفيذ (إذا كان في مركز بيع).
جزء 2 من 4: التحضير لتداول الخيارات
الخطوة 1. افتح حساب وساطة
إذا كنت ترغب في تداول الخيارات ، فستحتاج إلى فتح حساب وساطة لإدخال معاملاتك - يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت على مواقع مثل www.iqoptionsbid.com أو حتى حساب تقليدي مع وسيط. تأكد من فهمك لما يلزم لفتح حساب وساطة قبل القيام بذلك.
- قارن بين عمولات تداول الخيارات من وسطاء مختلفين. بعض الشركات لا تقدم حتى عمولات لتداول الخيارات.
- قم ببعض الأبحاث عبر الإنترنت واقرأ مراجعات شركات الوساطة في قائمتك المختصرة. تعلم من أخطاء الآخرين حتى لا تضطر إلى تكرارها.
- كن حذرًا من مواقع ومنصات التداول الاحتيالية. ابحث دائمًا عن المنصة جيدًا قبل إيداع أي أموال. تجنب المنصات التي تلقت مراجعات سلبية أو تم الإبلاغ عن نشاط احتيالي.
- ستسمح الحسابات النقدية فقط بشراء الخيارات لفتح المراكز. إذا كنت ترغب في بيع خيار فتح حساب دون امتلاك الأصول الأساسية ، فأنت بحاجة إلى حساب هامش.
- إذا قررت التداول عبر الإنترنت ، فتأكد من أن وسيطك عبر الإنترنت يقبل طرق دفع آمنة مثل بوابات الدفع ببطاقات الائتمان الآمنة أو أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية مثل Skrill و PayPal و Payoneer و Bitcoin وما إلى ذلك.
الخطوة 2. الحصول على الموافقة على تداول الخيارات
يجب أن تحصل على موافقة من الوسيط قبل أن تتمكن من البدء في خيارات البيع والشراء. ستضع شركة الوساطة التي تتعامل مع الحساب حدودًا بناءً على الخبرة والمال في الحساب ، ولكل شركة متطلباتها الخاصة التي تهدف إلى التأكد من معرفة العملاء بما يفعلونه. لا يمكنك بيع خيارات الشراء المغلقة بدون حساب الخيارات. ترغب شركات الوساطة في التأكد من أن العملاء يفهمون المخاطر قبل القيام بالتداول.
يتضمن بيع خيار الشراء المغلق بيع الحق في شراء أسهمك بسعر الإضراب خلال مدة الخيار. المشتري له الحقوق وليس البائع. يجب أن تكون الأسهم في حساب الوسيط ولا يمكن بيعها أو تحويلها بينما لا يزال خيار الشراء ساريًا
الخطوة 3. فهم التحليل الفني
عادةً ما تكون الخيارات عبارة عن استثمارات قصيرة الأجل ، لذلك يجب الانتباه إلى تحركات أسعار الأوراق المالية التي يتم اختيارها لبعض الوقت لاحقًا للحصول على عائد جديد على الأموال. من أجل التنبؤ بدقة بحركات الأسعار ، يجب أن تفهم أساسيات التحليل الفني.
- تعرف على مستويات الدعم والمقاومة. هذه هي النقطة التي نادرًا ما ينخفض فيها السهم إلى ما دون (الدعم) أو يرتفع فوق (المقاومة). الدعم هو مستوى السعر الذي حدثت عنده عمليات شراء هامة تاريخياً للأوراق المالية. المقاومة هي مستوى السعر الذي حدث عنده بيع هام للأوراق المالية في الماضي.
- افهم أهمية الحجم. إذا كان السهم يتحرك في اتجاه معين مع وجود حجم كبير خلفه ، فعادةً ما يشير ذلك إلى اتجاه قوي وقد يكون فرصة لكسب المال.
- افهم أنماط الرسوم البيانية. يميل التاريخ إلى تكرار نفسه ، حتى عندما يتعلق الأمر بأسعار الأسهم. هناك أنماط خاصة يجب الانتباه إليها في تحركات أسعار الأسهم والتي يمكن أن تشير إلى اتجاه تحركات الأسعار.
- تعرف على المتوسطات المتحركة. غالبًا ما يحدث أن يتجاوز سعر السهم أعلى أو أسفل متوسط متحرك معين للسعر السابق. يعتبر المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا أكثر موثوقية من المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام.
جزء 3 من 4: بدء تداول الخيارات
الخطوة 1. ابدأ بالمتاجرة المحاكاة أو تداول الورق
تجنب إغراء المراهنة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس على أسلوب تعلمته للتو. بدلاً من ذلك ، اختر الممارسة أو محاكاة التداول. قم بإجراء تداولات "وهمية" باستخدام الجداول أو تدرب على استخدام برامج التداول. بعد ذلك ، قم بتقييم أرباحك لبضعة أشهر على الأقل. إذا حققت ربحًا جيدًا ، فقم بالدخول ببطء في تداول حقيقي.
- التداول المحاكي ليس مثل التداول الحقيقي حيث لا يوجد ضغط نفسي أو عمولات مفروضة. هذه طريقة رائعة لتعلم آليات التداول ولكنها ليست محددًا حقيقيًا للنتائج.
- تداول الخيارات الحقيقية محفوف بالمخاطر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة للمتداول. تداول فقط بالمال الذي يمكنك التخلي عنه.
الخطوة 2. استخدم أوامر التحديد أو الأوامر المحددة
تجنب دفع سعر السوق للخيارات لأن سعر الممارسة قد يكون أعلى من المتوقع. بدلاً من ذلك ، حدد سعرك بأوامر محددة وقم بزيادة أرباحك.
الخطوة 3. أعد تقييم استراتيجيتك بشكل دوري
حدد ما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لزيادة أرباحك. تعلم من الأخطاء أثناء تكرار الاستراتيجيات الناجحة. واستمر في التركيز على استراتيجيتك ؛ يركز المتداولون على عدد قليل من المراكز ، بدلاً من التنويع. يجب ألا يكون لديك أكثر من 10 في المائة من محفظتك الاستثمارية في الخيارات.
جزء 4 من 4: التحول إلى تداول الخيارات المتقدمة
الخطوة 1. انضم إلى منتدى عبر الإنترنت لمتداولي الخيارات ذوي التفكير المماثل
إذا كنت تستخدم تقنيات تداول الخيارات المتقدمة ، فستجد منتديات المتداولين عبر الإنترنت مصدرًا قيمًا للمعلومات (والدعم ، بعد الخسائر المفجعة). ابحث عن هذه المنتديات حتى تتعلم من نجاحات وإخفاقات الآخرين.
الخطوة 2. النظر في استراتيجيات تداول الخيارات الأخرى
بعد الانتهاء من العديد من الصفقات الناجحة ، يمكنك الحصول على موافقة لاستراتيجيات تداول الخيارات الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك ، ابدأ بالتداول المحاكي أيضًا. ستتيح لك هذه الخطوة تشغيلها في تداول حقيقي بسهولة أكبر.
- إحدى هذه الإستراتيجيات هي "straddle" ، والتي تتضمن التداول على جانبي السوق ، وشراء خيارات البيع والشراء بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية ، بحيث يمكنك الحد من تعرضك. تكون هذه الإستراتيجية أكثر فاعلية عندما يتحرك السوق لأعلى ولأسفل ، بدلاً من التحرك في اتجاه واحد. تحمل هذه الخطوة أيضًا مخاطر أنه يمكن تنفيذ جانب واحد فقط من الصفقة.
- نفس الإستراتيجية هي "الشريط" ، والتي تشبه خط التقاطع ، ولكنها استراتيجية "هبوطية" عن طريق مضاعفة قوة الكسب في حركة السعر الهابطة. يشبه التباين في التنفيذ ، ولكن مع ضعف عدد الخيارات المشتراة على الجانب السلبي (خيارات البيع).
الخطوة 3. تعرف على اليونانية
بمجرد أن تتقن تداول الخيارات البسيطة وقررت الانتقال إلى تداول الخيارات الأكثر تعقيدًا ، فأنت بحاجة إلى معرفة ماهية "اليونانية". إنه مقياس يستخدمه متداولو الخيارات لتعظيم أرباحهم.
- Delta- مقدار حركة سعر الخيار بالنسبة لحركة سعر الأصل الأساسي. الخيار الذي يحتوي على دلتا 0.5 سيكون له حركة سعرية تبلغ نصف الأصل الأساسي. إذا تحرك السهم بمقدار 1.00 دولار ، فإن سعر الخيار سيتحرك بمقدار 0.50 دولار.
- جاما - معدل التغير في دلتا بناءً على تغيير 1 دولار في سعر السهم.
- ثيتا - ما يسمى ب "وقت الاضمحلال" لسعر الخيار. يقيس مدى تدهور السعر مع اقتراب انتهاء الخيار.
- Vega - يتغير مقدار سعر الخيار بناءً على تقلب الأصل الأساسي.
نصائح
- مارس التداول المحاكي قبل المخاطرة بأموالك.
- إذا كنت تتداول على الهامش ، فاستعد لتجربة نداء الهامش.
- من المفيد جدًا أن يكون لديك حساب هامش إذا كنت تريد بيع خيار شراء مكشوف أو بيع خيار بيع. خلاف ذلك ، يمكنك فقط شراء الخيارات وبيع خيارات المكالمة المغلقة. ومع ذلك ، بناءً على المبلغ النقدي ورأس المال في حسابك ، قد لا تحصل على الموافقة على التداول بالهامش.
- لا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك التخلي عنها.
- لا تضع أبدًا أكثر من 10٪ من مدخراتك في تداول الخيارات.
تحذير
- مثل أي تجارة أخرى ، تحمل الخيارات مخاطر. أنت تخاطر بخسارة كل الأموال التي تضعها في خيارات التداول.
- كن حذرًا من تداول الخيارات الثنائية ، إلا إذا كنت متداولًا متمرسًا للغاية. بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة ، تعتبر الخيارات الثنائية مجرد مقامرة.
